績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.04% | 1.97% | -0.66% | 1.97% | 4.67% | 2.52% | 1.71% | -- |
| 基準指數 | -1.21% | -2.47% | -0.32% | 4.45% | 8.84% | 15.55% | 25.71% | -- |
| 同組平均 | -1.20% | 0.43% | 2.67% | 0.76% | 7.83% | 22.15% | 29.99% | 42.08% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 91% | 91% | 55% | 89% | 45% | 30% | 23% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 5.6214 | 0.0148 | 0.26% |
| 2025/03/30 | 5.6066 | 0.0050 | 0.09% |
| 2025/03/27 | 5.6016 | 0.0070 | 0.13% |
| 2025/03/26 | 5.5946 | -0.0091 | -0.16% |
| 2025/03/25 | 5.6037 | -0.0123 | -0.22% |
| 2025/03/24 | 5.6160 | 0.0033 | 0.06% |
| 2025/03/23 | 5.6127 | -0.0080 | -0.14% |
| 2025/03/20 | 5.6207 | -0.0105 | -0.19% |
| 2025/03/19 | 5.6312 | 0.0046 | 0.08% |
| 2025/03/18 | 5.6266 | 0.0155 | 0.28% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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